初心者でもできる

テクニカル分析の基礎

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カップウィズハンドルとは

【入門編】テクニカル分析の基礎知識をわかりやすく解説

FIRE

FIRE(ファイア:Financial Independence, Retire Early)するべく、サラリーマンをしながら投資活動を行なっています。

エビスです。 FIRE(ファイア:Financial Independence, Retire Early)するべく、サラリーマンをしながら投資活動を行なっています。 今回は、実践編としてテクニカル分析で売買するタイミン[…]

テクニカル分析とは

テクニカル分析の基礎知識

ローソク足の見方

チャートのトレンドを理解する

チャートのトレンド(傾向)は、 テクニカル分析の基礎 上昇トレンド・横ばい(もみ合い)・下降トレンドの3つに分ける ことができます。

移動平均線

移動平均線は、 一定期間の株価を平均化して描いた補助線 です。平均化する期間は設定で変更できることができます。移動平均線は2〜3本線の補助線を表示して使うのが一般的です。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線と上下に標準偏差2〜3本ずつで描かれた補助線です。ボリンジャーバンドは統計学を使って描かれており、 標準偏差±1σ(テクニカル分析の基礎 シグマ)の補助線ないで推移する確率は68.2%±2σの補助線内で推移する確率は約95.4% テクニカル分析の基礎 とされています。

MACD(Moving Average Convergence Divergence :移動平均収束拡散)は、「マックディー」と読み、2本の補助線とヒストグラムと呼ばれる棒線グラフで描かれたいものです。

  • MACD:短期EMA(指数平滑移動平均線)-長期EMA(指数平滑移動平均線)
  • シグナル:MACDのSMA(単純移動平均線)

EMA(指数平滑移動平均線)は、直近の値動きをより反映するため、SMA (単純移動平均線)より敏感に反応した価格変動の推移を補助線に表しています。

どんな株式投資のスタイルがあるの?テクニカルとファンダメンタルズを解説!

投資スタイル

移動平均線

画像はイメージです

青い線はより長い期間の平均であるため、赤い線と比べてなだらかになっていますね。

その通りで、移動平均線とは一定期間の株価推移の平均値を線にしてつなぎ合わせた株価指標です。

逆に、長期で平均をとると、大局的な相場の流れが見えることになります。

テクニカル指標はどこで確認できるの?

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ファンダメンタルズとは

ファンダメンタルズとは国や企業の経済状態を表す指標であり、「経済の基礎的条件」と訳されます。

国や地域の場合、経済成長率、物価上昇率、財政収支、雇用統計などがファンダメンタルズに当たり、企業の場合は売上高や利益といった業績、資産や負債などの財務状況が挙げられます。

ファンダメンタルズ指標にはどんなものがあるの?

ファンダメンタルズ分析とは、企業の価値を推定して、いまその本質的価値に対して株価が割安なのか割高なのか判断するために行うものです。

割安なら今買っておいた方が良い一方で、売却に適したタイミングとは言えません。

逆に割高なら、今買うのは見送るか、株を持っているなら売却のタイミングであると言えます。

ファンダメンタルズ分析

ファンダメンタルズはどこで確認できるの?

ただ、最初から決算短信に載っている損益計算書や貸借対照表を見ようとするとかなり難解かもしれません。
そこで個人投資家向け企業レポートで「ブリッジレポート」などを見ると、とても分かりやすい形で確認できます。

ファンダメンタルズ分析をしていきたいあなたは、まずは決算情報を読み解く力をつけていきましょう!

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、どっちがおすすめ?

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析のメリット・デメリット

しかし、一般的にはテクニカルは短期的な株価の動きを予想するために使い、価格差(値ざや)を利用して収益を出そうとする売買で用いられます。

ファンダメンタルズは、中長期投資での企業価値や成長性を計るために使われます。

歴史は同じようには繰り返さないが、韻を踏む。(The past does not repeat itself, but it rhymes.)

と言ったように、「過去がこうだったから、次もこうなる」という断定は不可能であり、チャートだけでは長期で勝ち続けることが難しいという考えを持つ人も多数います。

\当サイト限定のレポート/

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株価推移や商品価格など、2022年の投資戦略に役立てましょう!

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テクニカル分析の基礎を抑えたい方の学習法

会員証

どちかかというと FXよりは株を意識した印象 を受けましたが、テクニカル分析の基礎は学べる内容となっています。ただし、この 通信講座を申し込むには「NPO法人 日本テクニカルアナリスト協会」の会員になる必要 があります。

通信講座のテキスト

通信講座を申し込むと下記のようなテキストが送られてきました↓

テキストの内容は、先ほど言ったファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の基礎が書かれています。
そして、毎月宿題として問題集と提出用の回答用紙が送付されてきます。

期限までに提出しないと採点してもらえず、 提出しないと通信講座の修了証が貰えません。
修了証がもらえないから知識を習得できないわけではありませんが、次にお伝えする資格試験を受けることできません!

日本テクニカルアナリスト協会の資格制度とは?

第1次資格試験の合格率は約60~70%と高く、65点前後とれれば合格 します。
試験方法も二者択一なので適当に回答しても約50点は取れるかと思います。

あとは本人の努力と運次第ですね!
毛利も通信講座からの流れでダメ元で受験して 見事合格 しました。

認定テクニカルアナリスト認定証

合格すると下記のような認定証が送られてきました。

その他の学習法

もちろん、書籍は選ぶ必要があります。毛利は当時1冊数千円もする書籍を何冊も買っていましたね。
そのなかでも パンローリングの本が多かった です!

しかし、入会金や会員費、通信講座費用を考えると高額になるので、経済的に余裕がない方はFXの専門性が高いパンローリングの書籍がお勧めです。最後に 最も重要なことは学習資料ではなく、本人のやる気 です。

やる気さえあれば、ブログやサイトからの情報を長時間かけて検索することで、それなりの知識を身に着けることが可能です。あとは 効率を取ってお金をかけるか、費用を抑える代わりに時間をかけるかの違い です!

「テクニカル分析は意味ない?」そうでもない理由を解説する【基礎編】

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投資

「テクニカル分析は意味がない」は本当か?

この記事では「テクニカルは意味ない」 ということもない と考えている管理人(ほろほろ)が、テクニカル分析の使いどころを解説します。

失敗しないための投資ロードマップ【投資歴11年の私が解説します】

【初心者〜上級者】利用するべきネット証券と始め方を解説

株式投資におすすめ証券会社9社の手数料を比較【選び方も提案します】

テクニカル分析は意味ない?

テクニカル分析は『トレンドを確定するもの』ではなく 『トレンドの方向を暗示するもの』 として利用しなければなりません。初心者投資家ほどテクニカル分析で明確なヒントを得ようと躍起になりますが、後述するサポートラインやレジスタンスラインの存在もあり思惑通りにいかないことも多くあります。

  1. エントリーのタイミングを決定する
  2. 損切り価格を設定する
  3. 目標価格を決定する

次の章では テクニカル分析の基礎 投資初心者でも比較的簡単に利用できる基礎的なテクニカル分析 を紹介します。

テクニカル分析の基礎|最高値・最安値の更新

テクニカル分析の基礎|最高値・最安値の更新

ほろほろ

テクニカル分析の基礎|転換シグナル

テクニカル分析の基礎|売りの転換シグナル

左:前回の高値を超えられない 右:前回の高値を超えるが前回の安値を下回る

テクニカル分析は意味ない?と感じるなら基礎の見返しを

え? まだまだ物足りない? では次回から少しレベルを上げていきますよ!

失敗しないための投資ロードマップ【投資歴11年の私が解説します】

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初心者が投資を始めるのに必要な資金【いくらから始める?】

株式投資を始めるのに必要な資金について知りたいですか? この記事ではいくらあれば投資をスタートできるか解説します。お金が少ない若い人でも投資できる方法や戦略についても解説します。 資金が少ない人でも大丈夫です。この記事を読んで投資を開始しましょう。

LINE証券のメリットとデメリットは?(1年使ってみた感想レビュー)

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投資初心者におすすめの本は?資産運用に本当に役立つ書籍10選

投資や資産運用におすすめの本をご紹介します。 世の中には投資に関する本が溢れかえっていますが本当に有益な書籍を厳選しました。 投資の始め方・長期投資・資産運用・情報収集という4つのカテゴリ別におすすめ本を紹介していきます。 初心者の方もまずは本で知識を得て投資をやってみましょう。

iDeCo(イデコ)とNISA(ニーサ)違いは?併用できるの?

「iDeCo(イデコ)とNISA(ニーサ)の違いって何?」という疑問を解決する記事です。 つみたてNISAとiDeCoには使い分けは?iDeCoとNISAは併用できるのか?それぞれのメリットは? テクニカル分析の基礎 このような資産運用制度の疑問をすべて解決していきます。

【初心者向け】はじめてのテクニカル分析【チャートの基礎知識】

参照:株探「トヨタ自動車」

ローソク足

参照:Wikipedia「ローソク足チャート」

テクニカル指標

[図]

参照:auじぶん銀行「移動平均線」

時間軸によるチャートの分類

  • 日足 ひあし チャート
  • 分足 ふんあし チャート
  • 週足 しゅうあし チャート
  • 月足 つきあし チャート

日足チャート

分足チャート

週足チャート

月足チャート

ローソク足を理解する

ローソク足を構成する4本値

  • 始値 … 期間の開始時に付いた値段
  • 高値 テクニカル分析の基礎 … 期間中の最も高い値段
  • 安値 … 期間中の最も安い値段
  • 終値 … 期間の終わりに付いた値段

ローソク足の構成

ローソク足の構成

ローソク足から相場と投資家心理を考える

  • 実体の大きさ = 相場の勢いの強さ
  • ひげの長さと位置 = 投資家の不安度合い

実体の大きさは相場の勢いの強さ

相場の勢いはどっちが強い?

相場の勢いはどっちが強い?

ローソク足の実体は相場の勢いを表す

ひげの長さと位置は投資家の不安度合い

ローソク足のひげの長さと投資家心理

ローソク足のひげの長さと投資家心理

テクニカル指標(移動平均線)を理解する

移動平均線の分類

  • 5日移動平均線
  • 25日移動平均線
  • 75日移動平均線
  • 200日移動平均線 などなど

移動平均線からは傾向(トレンド)を読むことができる

どの移動平均線を使うべきか?

  • 5日移動平均線
  • 25日移動平均線
  • 75日移動平均線
  • 200日移動平均線 などなど

結論から言うと、投資手法によっても回答は異なりますし、投資家によっても回答は異なるというのが実情です。

75日移動平均線を重要視する理由

というのも、75日移動平均線は3ヶ月という期間の傾向を表し、中期投資の数か月という投資スパンにおける大きなトレンドを把握しやすく、25日移動平均線と比べてダマシが少ないです。

25日移動平均線を重要視する理由

「だったら、5日移動平均線の方がいいんじゃないの?もっと早くトレンドを見極められるはずでしょ!」

200日移動平均線を重要視する理由

移動平均線の使い方

ゴールデンクロスとデッドクロス

ゴールデンクロスとデッドクロス

ールデンクロスとデッドクロスのダマし

ゴールデンクロスとデッドクロスのダマし

  • ローソク足を見ると陰線ばかりが並んでいること
  • クロスした割には株価の位置が移動平均線の上で維持されていないこと

【応用編】カップウィズハンドル(=Cup with handle)を理解する

カップウィズハンドルとは

カップウィズハンドルとは

カップウィズハンドルが株価上昇につながる理由

カップウィズハンドルの詳細

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